巴彦淖尔市第一中学
2020年度决算公开报告
2021.9.23
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市第一中学是巴彦淖尔市教育局所属的全额拔款的事业单位。
（二）主要职责
巴彦淖尔市第一中学是内蒙古自治区示范高中，学校秉承“以人为本、全面发展”的办学理念和“一切为了学生、教师、学校发展”的办学宗旨，弘扬“崇实、和谐、创新”的校训，厉行“求严、求精、求通”的校风，恪守“敬业、博学、善为”的教风，践行“立勤、存真、臻高”的学风。学校的奋斗目标是逐步提高办学质量，实现逆势崛起，把学校办成内涵丰富、特色鲜明、有示范性的、学生向往的“学校管理、育人环境、师资队伍、教育教学质量”四个一流的现代化、高质量的国家级实验性、示范性高级中学。
机构设置
本单位为 巴彦淖尔市第一中学，所属一级预算单位，单位性质为 公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照 政府 会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
（一）综合收支情况对比分析
本单位2020年决算本年收入总计5459.48万元，年初结余501.26万元，年初预算3703.61万元，比年初预算增加1755.87万元，增长47.41%，由于增加了部分项目经费；
本单位2020年决算支出总计5834.37万元，比年初预算增加2130.76万元，增长57.53%，增长原因：用结余资金列支上年应支未支的费用 ，增加了部分项目的支出。
财政拔款收支情况分析
本单位2020年决算财政拔款收入4877.11，年初预算收入3205.61万元，比年初预算增加1671.5万元，增长52.14%，增长原因：增加了部分项目经费的收入。
本单位2020年决处财政拔款支出5298.37万元，年初预算支出3205.61万元，比年初预算增加2092.76万元，增长65.28%，增长原因：用结余资金列支上年应支未支的费用 ，增加了部分项目的支出。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计5960.74万元，其中：本年收入合计5459.48万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余501.26万元；支出总计5960.74万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余126.37万元。与2019年度相比，收入总计减少21.97万元，下降3.67%；支出总计减少21.97万元，下降3.67%。主要原因：一是维修改造了卫生间减少了水费；二是班级换了节能护眼灯，节约了电费的支出
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计5459.48万元，其中：财政拨款收入4877.11万元，占89.33%；事业收入582.37万元，占10.67%；（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计5834.37万元，其中：基本支出4263.17万元，占73.07%；项目支出1571.2万元，占26.93%；
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计5378.37万元，其中：年初结转和结余501.26万元；支出总计5378.37万元，其中：年末结转和结余80万元。与2019年度相比，收入5510.39减少132.02万元，下降2.39%；支出减少132.02万元，下降2.39%。主要原因：一是维修改造了卫生间减少了水费；二是班级换了节能护眼灯，节约了电费的支出
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计5298.37万元，其中：基本支出3727.17万元，占70.35%；项目支出1571.2万元，占29.65%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3727.17万元，其中：人员经费3617.6万元，主要包括：基本工资1213.62；津贴补贴376.69；绩效工资1070.94；机关事业单位基本养老保险费305.59； 职业年金缴费37.79；职工基本医疗保险缴费131.03万元；公务员医疗补助缴费52.96万元；其他社会保障缴费25.02万元； 其他工资福利支出172万元；退休费65.16万元； 抚恤金5.96万元；生活补助1.85万元；助学金159万元，较上年增加了720.12万元，主要原因是：上年的奖励性绩效和高考奖金结转到了下年支出。公用经费109.57万元，主要包括：办公费3.11万元； 印刷费6万元；手续费0.05万元；水费5万元； 电费12.15万元；邮电费5万元；物业管理费19.9万元；差旅费2.66万元； 维修（护）费7.2万元；培训费4.13万元；公务接待费0.1万元；工会经费35.74万元；公务用车运行维护费1.94万元；其他商品和服务支出4.93万元；办公设备购置1.66万元，较上年减少155.39万元，主要原因是：取暖费减少了两栋宿舍楼的费用，水电的改造节约了水电费。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.1万元，支出决算为4.06万元，完成预算的130.96%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为3.66万元，完成预算的122%；公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0.4万元，完成预算的400%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务接待费增加了师大附中老师的用餐费，公务用车维护预算做少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出4.06万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.66万元，占90.15%；公务接待费支出0.4万元，占9.85%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出3.66万元。其中：公务用车运行维护费支出3.66万元，用于车辆加油、过路费等日常维护，车均运维费1.22万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.82万元，主要原因是内部控制减少了费用支出，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出0.4万元。其中：国内公务接待费0.4万元，接待20批次，共接待15人次。主要用于师大附中讲课老师用餐费。较上年增加0.4万元，主要原因是上年未做预算。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
预算绩效目标：不断改善办学硬件条件，加强教师队伍建设，提高教师积极性，提升教育教学质量，为巴彦淖尔市培养一批品学兼优的学生，为巴市的教育事业做出应有的贡献。
绩效评价总体情况：改善了办学条件，提高了教师的积极性，提升了教育教学质量，为巴彦淖尔市培养了一批品学兼优的学生，为巴市的教育事业做出应有的贡献。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.市本级高中阶段教育学生“两免”市级配套资金项目自评综述：
项目支出绩效自评表 |
（2020年度 ） |
项目名称 |
市本级高中阶段教育学生“两免”市级配套资金 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市第一中学 |
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
211.8 |
211.8 |
211.8 |
10 |
100% |
|
其中：当年财政拔款 |
128.7 |
128.7 |
128.7 |
- |
|
- |
上年结转资金 |
83.1 |
|
83.1 |
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障“两免”资金的合理利用，“两免学费”经费拔款有效地用于更新教学办公设备，改善办学条件，加大教师培训力度，提升教育教学质量，为国家和社会培养优秀人才；“免费教科书拔款”全部用于学生课本的购置，减轻学生家庭负担，保障学生不会因困失学。 |
“两免”资金能够合理使用，“两免学费”经费拔款有效地用于了更新教学办公设备，改善办学条件，加大了教师培训力度，教育教学质量稳步提升，为国家和社会培养优秀人才；“免费教科书拔款”全部用于学生课本的购置，减轻学生家庭负担，无因困失学学生。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：享受两免书款学生人数 |
2700 |
2644 |
5 |
5 |
毕业人数大于招生人数 |
指标2：采购办公用品 |
1批次 |
1批次 |
5 |
5 |
|
指标3：超课时绩效人数 |
约260余人 |
约260余人 |
5 |
5 |
|
指标4：解决水用量 |
6800吨 |
6800吨 |
5 |
5 |
|
指标5：解决用电量 |
119900kw.h |
119900kw.h |
5 |
5 |
|
指标6：供暖面积 |
35416平米 |
35416平米 |
5 |
5 |
|
指标7：维修次数 |
18次 |
20次 |
5 |
5 |
|
…… |
|
|
|
|
|
质量指标 |
指标1：两免资金受众人数 |
全体学生 |
全体学生 |
5 |
5 |
|
指标2：高考成绩 |
提升 |
全市前10名6人 |
5 |
5 |
|
指标3：本科上线率 |
稳中有升 |
稳中有升 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标1：维修维护速度 |
高效及时 |
高效及时 |
5 |
5 |
|
指标2：资金到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：项目完成时间 |
2020年12月 |
2020年12月 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
指标1：超课时奖励性绩效成本 |
24元/节课 |
24元/节课 |
5 |
5 |
|
指标2：两免课本资助标准 |
275元/学期 |
275元/学期 |
5 |
5 |
|
...... |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：教育教学质量方面 |
明显提高 |
提高 |
4 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
指标2：办学条件方面 |
明显改善 |
改善 |
3 |
3 |
|
指标3：社会影响力方面 |
广泛 |
广泛 |
|
|
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
3 |
3 |
|
指标2： |
|
|
|
|
|
...... |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意指标 |
主管部门满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
家长满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
学生满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
总分 |
100 |
93 |
|
2.高中教学专项经费项目自评综述
项目支出绩效自评表 |
（2020年度 ） |
项目名称 |
高中教学专项经费 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市第一中学 |
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
55 |
55 |
55 |
10 |
100% |
|
其中：当年财政拔款 |
55 |
55 |
55 |
- |
|
- |
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
不断改善办学硬件条件，加强教师队伍建设，提升教育教学质量，为巴彦淖尔市培养一批品学兼优的学生，为巴市的教育事业做出应有的贡献。 |
改善了办学条件，提升了教育教学质量，为巴彦淖尔市培养了一批品学兼优的学生，为巴市的教育事业做出应有的贡献。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：公文印刷 |
30余次 |
30余次 |
5 |
5 |
|
指标2：培训教师 |
260余人 |
260余人 |
5 |
5 |
|
指标3：维修次数 |
50次 |
50次 |
5 |
10 |
|
质量指标 |
指标1：高考本科升学率真 |
低进高出，稳步提高 |
低进高出，稳步提高 |
10 |
10 |
|
指标2：高考成绩 |
遥遥领先 |
全市前10名占6名 |
10 |
10 |
|
...... |
|
|
|
|
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2020年12月 |
2020年12月 |
5 |
5 |
|
指标2：维修速度 |
高效及时 |
高效及时 |
5 |
5 |
|
...... |
|
|
|
|
|
成本指标 |
指标1：人均培训成本 |
300元/人 |
300元/人 |
10 |
10 |
|
指标2： |
|
|
|
|
|
...... |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：教师业务能力 |
明显提高 |
提高 |
10 |
8 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
指标2：教学质量 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
9 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
指标3：社会影响力 |
明显提高 |
明显提高 |
5 |
4 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
|
指标2： |
|
|
|
|
|
...... |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意指标 |
指标1：学生满意度 |
|
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
指标2：家长满意度 |
|
95% |
90% |
5 |
3 |
因招生生源质量原因，成绩达不到社会期望值 |
指标3：主管部门满意度 |
95% |
90% |
5 |
3 |
|
总分 |
100 |
95 |
|
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出109.57万元，比2019年减少155.39万元，降低58.65%。主要原因是：取暖费减少了两栋宿舍楼的费用，水电的改造节约了水电费。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计62.83万元，其中：政府采购服务支出62.83万元，比2019年增加62.83万元，增长100%，主要原因是：上年未做预算。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，其他用车3辆，主要是用于日常公务运行。单位价值50万元以上通用设备7台（套），主要是多功能演播厅等设备，比2019年增加7台（套），主要原因是上年未做统计;单位价值100万元以上专用设备3台（套），主要是电梯等大型设备，比2019年增加3台（套），主要原因是上年未做统计。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：柴昕荣 联系电话：0478-7988358
