巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校 是巴彦淖尔市教育局所属的二级单位。
1、坚持“先成人，再成才”的育人理念，以立德树人为根本任务和目标，以德立人、以智慧人、以体健人、以美化人、以劳塑人，五育并举。
2、深化德技兼修、工学结合的育人机制，以内涵建设为根本，以二级管理、课程改革、教学常规、系列主题教育为抓手，以特色创新为主线，以专业建设为龙头，以队伍建设为基础，以质量提升为重点，以推动高质量发展为目标，以校企合作为突破，以创新办学模式、培养模式、教学模式和评价模式改革，积极探索产教融合、特色办学、专业化师资队伍、现代化专业群、现代化实训基地、高素质人才培养的建设机制，进一步提升品牌价值，推动学校向高水平的教育现代化快速迈进。
3、推动职业教育“长入”当地经济，“汇入”本地生活，“融入”企业文化，“渗入”各界人心，“进入”政府议程。
二、机构设置
从单位构成看，2020年部门决算只包括巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校部门决算。
1、机构设置情况内设：办公室、教务处、总务处、学生处、督导处、教科研处、招生就业处、就业技能培训处、实训处、膳食处、体卫艺处、财务处、信息中心、资助中心。
2、人员基本情况：巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校编制数为375人。实有教师358人（包括在职教师342人、离岗16人），离退休100人，抚恤4人。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校 |
全额拔款事业单位 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
（一）收入：2020年预算安排3843.57万元。比上年增加了504.22万元，增加15%，主要增加原因是：在职人员的养老保险缴费和其他社会保障和就业入当年预算里。
（二）支出：2020年预算安排支出3843.57万元，比上年增加了504.22万元，增加15%，主要增加原因是：在职人员的养老保险缴费和其他社会保障和就业支出列入当年预算里。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计7238.68万元，其中：本年收入合计6804.35万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余434.32万元；支出总计7238.68万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余178.66万元。与2019年度相比，收入总计减少181.06万元，下降2.4%；支出总计减少181.06万元，下降2.4%。主要原因：2020年财政拨款专项经费比2019年财政拨款专项经费减少，支出也减少了。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计6804.35万元，其中：财政拨款收入6563.43万元，占96.5%；事业收入47.62万元，占0.7%；其他收入193.3万元，占2.8%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计7060.01万元，其中：基本支出4383.28万元，占62%；项目支出2676.73万元，占38%；
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计6997.76万元，其中：年初结转和结余434.32万元；支出总计6997.76万元，其中：年末结转和结余178.66万元。与2019年度相比，收入减少190.94万元，下降2.6%；支出减少了190.94万元，下降了2.6%。主要原因：是2020年财政专项资金拨款比2019年财政专项资金拨款减少，收入减少，支出减少。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计6819.09万元，其中：基本支出4142.36万元，占60.7%；项目支出2676.73万元，占39.3%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4142.37万元，其中：人员经费3806.68万元，主要包括：基本工资1558.4万元，津贴补贴432.33万元、绩效工资1109.41万元、机关事业单位基本养老保险409.33、职工基本医疗保险缴费162.37、公务员医疗补助缴费61.31万元、其他社会保障费17.96万元等，较上年增加413.27万元，主要原因是：在职人员的养老保险缴费和其他社会保障和就业支出列入当年预算里。公用经费213.66万元，主要包括：办公费30.44万元、印刷费8万元、水费3.59万元、电费18.09万元等，较上年减少 520.05万元，主要原因是：学校开源节流，节约开支，压缩不必要开支。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.5万元，支出决算为3.7万元，完成预算的247%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1.5万元，支出决算为3.7万元，完成预算的247%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是车辆的维修维护费增加。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.7万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出3.7万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费支出3.7万元，用于学校车辆维修维护费车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.7万元，主要原因是学校车辆维修维护费增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。三是较上年增加（减少）0万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
预算绩效目标：提高和改善了学校办学条件，满足正常教育教学活动经费需求，保障学校教育、教学工作顺利开展。项目资金做到了专款专用，财务管理规范、项目实施规范,通过对预算绩效目标的自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任,提高财政资金使用效益。促进职业教育发展，减轻学生家庭经济负担，根据学校实际发展需要按照预算安排的支出已经全部用于预算支出，保证了资金的合理使用，有利于职业教育教育教学的有效开展。
绩效评价总体情况：提高和改善了学校办学条件，满足正常教育教学活动经费需求，保障学校教育、教学工作顺利开展。学生家长满意度不断提高，促进了职业教育发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.中职两免资金自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域、科技领域、教育领域自治区与盟市财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(内政办[2020]32号)和《内蒙古自治区人民政府办公厅转发关于中等职业学校学生和高中阶段蒙古语(朝鲜语)授课学生家庭经济困难学生实施“两免”政策意见的通知》（内政办发[2011]23号）文件，2020年全年两免资金项目预算89.9万元，执行数为89.9万元，完成预算的100%。中职两免资金完成情况，主要用于学校差旅费、培训费、维修费、办公设备购置费和学生专用材料费等的支出按照预算已全部支出。未发现主要问题和原因，无整改措施。通过项目实施，切实促进了职业教育的发展。弥补了学校公用经费不足，保证了资金合理使用，有利于教育教学有效开展，减轻了学生家庭负担，促进了职业教育发展。
项目支出绩效自评表 |
（ 2020 年度） |
项目名称 |
中职学校两免资金 |
项目负责人及电话 |
孙建8315124 |
主管部门 |
巴彦淖尔市教育局 |
实施单位 |
巴彦淖尔市临河区第一职业中等职业学校 |
项目预算执行情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
年度资金总额： |
89.9 |
89.9 |
10 |
100% |
10 |
其中：财政拨款 |
89.9 |
89.9 |
- |
100% |
- |
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
为了促进职业教育发展，减轻学生家庭经济负担，制定以下目标： 目标1 ：两免资金学生数3258人； 目标2 ：教学楼零星维修9栋； 目标3：办公设备购置1批 目标4：年度工作计划项目完成:100% 目标5：项目资金总额:89.9万元 |
以下目标全部完成 目标1 ：两免资金学生数3258人； 目标2 ：教学楼零星维修9栋； 目标3：办公设备购置1批 目标4：年度工作计划项目完成:100% 目标5：项目资金总额:89.9万元 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
指标1：两免资金学生人数 |
|
3258 |
10 |
10 |
|
指标2：教学楼零星维修费（栋） |
|
9 |
|
|
|
质量指标 |
指标1：学费减免补助完成率 |
|
100% |
10 |
10 |
|
指标2：办公设备购置验收合格率 |
|
100% |
|
|
|
时效指标 |
指标1：财政资金到位及时率 |
|
100% |
9 |
9 |
|
指标2：财政资金支付及时率 |
|
100% |
|
|
|
成本指标 |
指标1：维修维护费成本 |
|
6 |
9 |
9 |
|
指标2：办公设备购置成本 |
|
50000 |
9 |
9 |
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：促进职业教育改革和发展 |
|
促进 |
19 |
19 |
|
生态效益指标 |
|
|
无 |
|
|
|
可持续影响指标 |
:指标1：建立健全项目管理长效机制 |
|
建立健全 |
9 |
9 |
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
学生满意 |
|
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
|
95 |
|
（三）部门评价项目绩效评价结果
以中职两免资金项目为例,该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为优。学生家长满意度不断提高，整体满意度95%以上，绩效目标圆满完成。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计371.82万元，其中：政府采购货物支出48.31万元，比2019年减少381.88万元，降低102%，主要原因是：2019年区技能大赛设备购置增加；政府采购工程支出285.4万元，比2019年增加78万元，增长37.6%，主要原因是：工程费用支出增加，政府采购服务支出38.12万元，比2019年减少7.28万元，降低19%，主要原因是：印刷费支出减少。授予中小企业合同金额371.82万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额371.82万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于;主要领导干部用车0辆，主要用于;机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，主要用于;执法执勤用车0辆,主要用于；特种专业技术用车0辆,主要用于；离退休干部用车0辆,其他用车1辆，主要是用于日常办公。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是比2019年增加（减少）0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是比2019年增加（减少）0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吕晓君 联系电话：0478-8310501
