巴彦淖尔市蒙古族小学

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市蒙古族小学是巴彦淖尔市教育局部门所属二级单位。

（二）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育

二、机构设置

（一）巴彦淖尔市蒙古族小学基本情况

本单位为巴彦淖尔市蒙古族小学，所属一级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个，比上年增加0个

人员基本情况编制有62人、实有57人、离退休有21人，遗属0人。

（二）纳入2020年部门决算编制范围的单位情况

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市蒙古族小学	全额拨款事业单位

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度市本级预算安排770.25万元，决算收入为950.04万元，决算收入较年初预算收入增加23.34%，其中：财政拨款收入950.04万元。预算支出770.25万元，决算支出928.01万元，决算支出较年初预算支出增加20.48%，其中：基本支出681.91万元，项目支出246.10万元。决算收入较预算收入增加的主要原因是项目收入中包含上级配套资金，不列入市本级预算。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计950.04万元，其中：本年收入合计950.04万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计928.01万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加45.54万元，增长5.03%；支出总计增加12.69万元，增长1.38%。主要原因是我校学生数增加，新增教师1人，因此收入支出略有增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计950.04万元，其中：财政拨款收入950.04万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计928.01万元，其中：基本支出681.91万元，占73.48%；项目支出246.10万元，占26.52%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计950.04万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计928.01万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加45.54万元，增长5.03%；支出增加12.69万元，增长1.38%。主要原因是我校学生数增加，新增教师1人，因此收入支出略有增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计928.01万元，其中：基本支出681.91万元，占73.48%；项目支出246.10万元，占26.52%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出681.91万元，其中：人员经费657.61万元，主要包括：基本工资：265.84万元，津贴补贴：77.43万元，绩效工资：163.54万元，社会保障缴费：126.70万元，医疗费：6.50万元，退休费：17.60万元；较上年增加32.27万元，主要原因是我校本年度职业年金增加，新增教师1人。公用经费24.30万元，主要包括：办公费：6.4万元，印刷费：3万元，邮电费：1.50万元，取暖费：0.62万元，差旅费：1.89万元，劳务费：1万元，工会经费：8.43万元，公务用车运行维护费：0.94万元，其他商品和服务支出：0.42万元，办公设备购置费：0.01万元，较上年减少5.14万元，主要原因是班级数减少，配套资金减少，并积极响应上级号召，减少不必要开支，保证支出质量。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.3万元，支出决算为0.94万元，完成预算的40.86%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为0.94万元，完成预算的47%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：受新冠肺炎疫情影响，减少使用公务用车，并严格执行八项规定，减少不必要开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.94万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：严格执行八项规定，减少不必要开支。

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，因公出国（境）费支出主要原因是我单位无因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费支出0.94万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增减0万元，主要原因是无新增公务用车。

公务用车运行维护费支出0.94万元，车均运维费0.94万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.06万元，主要原因是因受新冠肺炎疫情影响，学校推迟开学，使用公务用车数量减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少聚集性活动，并严格执行八项规定，减少不必要支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

预算绩效目标：实施小学义务教育，促进基础教育发展。保障单位正常运转，财政供养人员工资及时足额发放到位，保证学生水电暖基本支出。改善学校办学条件，提升教育教学质量，加强教师队伍建设，创设良好教育环境，坚持教育惠民，增强学生、家长获得感。

绩效评价总体情况：改善了办学条件，提升了学校的教育教学质量，提高了教师的积极性，为学生提供了良好的学习生活环境，为巴彦淖尔市的教育事业发展做出应了有的贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 民族教育专项--一免一补项目自评综述：

本年度资助蒙授幼儿伙食补助人数102人，投入21.23万元；购买防疫物资5批次，饮用水检测2批次，购买灭火器1批次，购买生活用品1批次，购买奖品7批次，购买办公用品6批次，美工制作2批次，购买垃圾处理服务2批次，投入6万元；维修11批次，投入10万元；购买体育用品、服装3批次，购买演出服装3批次，购买美术用品1批次，投入3.97万元；外聘教师9人，投入13.2万元；集中供暖投入0.30万元；购买图书2批次，购办公设备购置6批次，投入9万元。资助补助经费分配率、合格率、覆盖率达到100%，全部完成。资助资金发放及时率100%，上级款项到达，专款专用并保质保量完成。项目资金总额70.20万元，全年执行数63.43万元。

我校积极响应上级政策，执行蒙授幼儿一免一补，免蒙授幼儿保育管理费，补幼儿伙食费。对于一免一补政策经费用于弥补公用经费，保障学校运转，改善教育教学环境，持续影响我校积极向上发展。本年度家长对一免一补政策金满意率100%，家长对学校满意度100%，主管部门满意度100%。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		巴彦淖尔市蒙古族小学一免一补资金
主管部门		巴彦淖尔市教育局				实施单位		巴彦淖尔市蒙古族小学
项目资金 （万元）				年初预算数	全年 预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		70.2	70.2	63.43		100		98%		98
		其中：当年财政拨款		70.2	70.2	63.43		—				—
		上年结转资金						—				—
		其他资金						—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：改善办学条件，提高教育教学质量。 目标2：提高学生饮食质量，保障幼儿健康成长。 目标3: 减轻家庭经济负担，提高蒙古族幼儿入学率。					目标1完成情况：办学条件逐步改善，师资力量明显提                 高，专业技术能力明显提高。 目标2完成情况：逐步改善幼儿伙食质量，保障了幼儿健康成长。 目标3完成情况：减轻了家庭经济负担，提高了蒙古族 幼儿入学率。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标1：在校幼儿人数		130人	102人	2		1		受疫情影响，幼儿在校时间仅为一个月，部分家长选择暂时在家中教学
			指标2：幼儿伙食补助发放次数		2次 ̸ 年	2次 ̸ 年	3		2		本年补助发放收集家长信息周期较长
			指标3：购买 防疫物资批次		5次/年	5次/年	2		2
			指标4：饮用水检测批次		2次	2次	2		2
			指标5：购买灭火设备批次		1次	1次	2		2
			指标6：购买生活用品批次		1次	1次	2		2
			指标7：购买奖品批次		7次	7次	2		2
			指标8：购买办公用品批次		6次	6次	2		2
			指标9：美工制作批次		2次	2次	2		2
			指标10：购买垃圾处理服务批次		1次	1次	2		2
			指标11：维修批次		11次	11次	2		2
			指标12：购买体育服批次		1次	1次	2		2
			指标13：购买体育用品批次		2次	2次	2		2
			指标14：制作演出服装批次		3次	3次	2		2
			指标15：购买美术用品批次		1次	1次	2		2
			指标16：购买图书批次		2次	2次	2		2
			指标17：购买微信公众平台服务批次		1次	1次	2		2
			指标18：外聘教师人数		11人	11人	2		2
			指标19：外聘教师工资发放月数		4个月	4个月	2		2
			指标20：购买办公设备批次		6次	6次	2		2
		质量指标	指标1：政府采购率		100%	100%	2		2
			指标2：培训合格率		100%	100%	2		2
			指标3：一免一补覆盖率		100%	100%	2		2
			指标4：蒙古族幼儿入学率		100%	100%	2		2
		时效指标	指标1：项目完成时间		2020年12月	2020年12月	2		2
		成本指标	指标1：人均减免幼儿伙食费成本		≤1100元/学期	≤1100元/学期	3		3
			指标2：购买防疫物资成本		≥2500元 ̸ 次	≥2500元 ̸ 次	2		2
			指标3：饮用水检测成本		≥1300元 ̸ 次	≥1300元 ̸ 次	2		2
			指标4：购买灭火设备成本		≥3500元 ̸ 次	≥3500元 ̸ 次	2		2
			指标5：购买生活用品成本		≥130元 ̸ 次	≥130元 ̸ 次	2		2
			指标6：购买奖品成本		≥1100元 ̸ 次	≥1100元 ̸ 次	2		2
			指标7：购买办公用品成本		≥2600元 ̸ 次	≥2600元 ̸ 次	2		2
			指标8：美工制作成本		≥6200元 ̸ 次	≥6200元 ̸ 次	2		2
			指标9：垃圾处理服务成本		≥4000元 ̸ 次	≥4000元 ̸ 次	2		2
			指标10：维修成本		≤10000元 ̸ 次	≤10000元 ̸ 次	2		2
			指标11：购买体育服成本		≥1500元 ̸ 人、次	≥1500元 ̸ 人、次	2		2
			指标12：购买体育用品成本		≥4400元 ̸ 次	≥4400元 ̸ 次	2		2
			指标13：制作演出服装成本		≥4500元 ̸ 次	≥4500元 ̸ 次	2		2
			指标14：购买美术用品成本		≥1200元 ̸ 次	≥1200元 ̸ 次	2		2
			指标15：购买图书成本		≥1000元 ̸ 次	≥1000元 ̸ 次	2		2
			指标16：购买微信公众平台服务成本		≥500元 ̸ 次	≥500元 ̸ 次	2		2
			指标17：外聘教师工资标准		≥2200元 ̸ 月	≥2200元 ̸ 月	2		2
			指标18：购买办公设备成本		≥15000元 ̸ 次	≥15000元 ̸ 次	2		2
	效益指标	社会效益 指标	指标1：教育教学环境		明显改善	明显改善	2		2
			指标2：学生家庭负担		明显减轻	明显减轻	2		2
			指标3：学生饮食质量		逐步提高	逐步提高	2		2
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：主管部门满意度		≦95%	100%	2		2
			指标2：家长满意度		≦95%	100%	2		2
			指标3：师生满意度		≦95%	100%	2		2
总分							100		98

2. 水电暖项目自评综述：

本年度水电暖根据相关单位出具缴费通知如实交纳，经费分配率、合格率、覆盖率达到100%，全部完成。本年度水电暖缴费及时率100%，上级款项到达，专款专用并保质保量完成。本年度项目资金总额为27.40万元，执行数27.40万元。全部专款专用，保障学校基本运转，明显改善教育教学环境，我校积极响应上级政策，得到了家长一致好评，社会对政策满意度100%，家长对学校满意率达100%。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		巴彦淖尔市蒙古族小学民族教育专项水电暖经费
主管部门		巴彦淖尔市教育局				实施单位		巴彦淖尔市蒙古族小学
项目资金 （万元）				年初预算数	全年 预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		27.4	27.4	27.4	27.4	100		100%		100
		其中：当年财政拨款		27.4	27.4	27.4	27.4	—				—
		上年结转资金						—				—
		其他资金						—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：保障学校基本运行。					目标1完成情况：保障学校基本支出，为学校教育教学工作提供有力保障。
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标1：供暖面积		10367.84㎡	10367.84㎡	7		7
			指标2：供暖时间		6个月	6个月	7		7
			指标3：年用水量		≥13872吨	≥13872吨	7		7
			指标4：年电水量		≥105386度	≥105386度	7		7
		质量指标	指标1：按时交纳暖气费		100%	100%	7		7
			指标2：按时交纳电费		100%	100%	7		7
			指标3：按时交纳水费		100%	100%	7		7
		时效指标	指标1：项目完成时间		2020年12月	已完成	7		7
		成本指标	指标1：取暖费成本		4元 ̸ ㎡	4元 ̸ ㎡	8		8
			指标2：用水成本		3.46元 ̸ 吨	3.46元 ̸ 吨	8		8
			指标3：用电成本		0.427元 ̸ 度	0.427元 ̸ 度	8		8
	效益指标	社会效益 指标	指标1：教育教学环境		明显改善	明显改善	6		6
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：主管部门满意度		≦95%	100%	7		7
			指标2：家长满意度		≦95%	100%	7		7
			指标3：师生满意度		≦95%	100%	7		7
总分							100		100

3. 住校生生活补助项目自评综述：

本年度资助住校生生活补助人数170人，投入23万元。经费分配率、合格率、覆盖率达到100%，全部完成。上级款项到达，专款专用。本年度项目资金总额为23万元，执行数23万元。减轻学生家庭负担，提高了生活质量。我校积极响应上级政策，得到了家长一致好评，社会对政策满意度100%，家长对学校满意率达100%。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		巴彦淖尔市蒙古族小学民族教育专项住校生生活补助
主管部门		巴彦淖尔市教育局				实施单位		巴彦淖尔市蒙古族小学
项目资金 （万元）				年初预算数	全年 预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		23	23	23	23	100		98%		98
		其中：当年财政拨款		23	23	23	23	—				—
		上年结转资金						—				—
		其他资金						—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1： 减轻家庭经济负担，提高蒙古族学生入学率。 目标2： 加强学生伙食营养，强健学生体魄					目标1完成情况：减轻了家庭经济负担，提高了蒙古族学生入学率。 目标2完成情况：学生伙食营养健康，学生茁壮成长
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标1：全年住校生生活补助发放人次		170人次	153人次	10		8		受疫情影响学校推迟开学，在校时间短，家长选择陪读
			指标2：生活补助发放次数		2次 ̸ 年	2次 ̸ 年	10		10
		质量指标	指标1：按时完成率		100%	100%	10		10
			指标2：寄宿生生活补助覆盖率		100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：项目完成时间		2020年12月	已完成	10		10
		成本指标	指标1：发放住校生生活补助成本		1350元 ̸ 人、学期	1350元 ̸ 人、学期	10		10
	效益指标	社会效益 指标	指标1：学生家庭负担		明显减轻	明显减轻	10		10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：主管部门满意度		≦95%	100%	10		10
			指标2：家长满意度		≦95%	100%	10		10
			指标3：师生满意度		≦95%	100%	10		10
总分							100		98

4. 留学生经费项目自评综述：

本年度制作书架1批次，缴纳残疾人保障金1批次，饮用水检测1批次，购买图书报纸1批次，购买办公用品3批次，购买生活用品2批次，投入2.5万元；购买体育服装1批次，购买保安服1批次，购买宿舍床单被套1批次，投入0.78万元；维修6批次，投入11.21万元；外聘教师等聘请人员工资投入8.25万元。经费分配率、合格率达到100%，全部完成。上级款项到达，专款专用。

本年度项目资金总额为30万元，执行数22.75万元。我校积极响应上级政策，留学生经费用于弥补公用经费，保障学校运转，改善教育教学环境，持续影响我校积极向上发展。得到了师生一致好评，家长对学校满意率达100%，上级主管部门满意率达100%。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		巴彦淖尔市蒙古族小学民族专项留学生经费
主管部门		巴彦淖尔市教育局				实施单位		巴彦淖尔市蒙古族小学
项目资金 （万元）				年初预算数	全年 预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		30	30	22.75		100		93%		93
		其中：当年财政拨款		30	30	22.75		—				—
		上年结转资金						—				—
		其他资金						—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：改善办学条件，提高教育教学质量。 目标2：保障学校基本运行。					目标1完成情况：办学条件逐步改善，师资力量明显提                 高，专业技术能力明显提高。 目标2完成情况：学校教育教学工作正常运行，开展了丰富多彩的师生活动，收获丰硕。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标1：教师培训批次		2次	1次	3		2		受疫情影响，学校计划的外出学习改为校内集中培训
			指标2：制作书架批次		1次	1次	3		3
			指标3：缴纳残疾人保障金批次		1次	1次	3		3
			指标4：饮用水检测批次		1次	1次	3		3
			指标5：购买图书报纸批次		1次	1次	3		3
			指标6：购买办公用品批次		3次	3次	3		3
			指标7：购买生活用品批次		2次	2次	3		3
			指标8：购买体育老师服装批次		1次	1次	3		3
			指标9：购买保安服批次		1次	1次	3		3
			指标10：维修批次		6次	6次	3		3
			指标11：购买宿舍床单被罩批次		2次	1次	3		3
			指标12：购买书本拉运服务批次		1次	1次	3		3
			指标13：外聘教师人数		11人	11人	2		2
			指标14：外聘教师工资发放月数		4个月	4个月	2		2
			指标15：发放留学生奖学金人次		30人次	0人次	3		0		受疫情影响，蒙古国留学生暂缓返校，未发放留学生奖学金
		质量指标	指标1：政府采购率		100%	100%	2		2
			指标2：培训合格率		100%	100%	2		2
			指标3：教师培训覆盖率		90%	90%	2		2
		时效指标	指标1：项目完成时间		2020年12月	2020年12月	2		2
		成本指标	指标1：教师培训成本		≥1000元 ̸ 次	≥1000元 ̸ 次	3		3
			指标2：制作书架成本		≥2600元 ̸ 次	≥2600元 ̸ 次	3		3
			指标3：缴纳残疾人保障金成本		≥700元 ̸ 人、次	≥850元 ̸ 次	3		3
			指标4：饮用水检测成本		≥4000元 ̸ 次	≥4000元 ̸ 次	3		3
			指标5：购买图书成本		≥1500元 ̸ 次	≥1500元 ̸ 次	3		3
			指标6：购买办公用品成本		≥2600元 ̸ 次	≥2600元 ̸ 次	3		3
			指标7：购买生活用品成本		≥2300元 ̸ 次	≥2300元 ̸ 次	3		3
			指标8：购买体育老师服装成本		≥1500元 ̸ 人、次	≥1500元 ̸ 人、次	3		3
			指标9：购买保安服成本		≤2000元 ̸ 次	≤2000元 ̸ 次	3		3
			指标10：维修成本		≥15000元 ̸ 次	≥15000元 ̸ 次	3		3
			指标11：购买宿舍床单被罩成本		≥2800元 ̸ 次	≥2800元 ̸ 次	3		3
			指标12：购买拉运服务成本		≥1500元 ̸ 次	≥1500元 ̸ 次	3		3
			指标13：外聘教师人均工资成本		≥2200元 ̸ 月	≥2200元 ̸ 月	2		2
			指标14：留学生人均奖学金成本		100元/人/月	100元/人/月	3		0		受疫情影响，蒙古国留学生暂缓返校，未发放留学生奖学金
	效益指标	社会效益 指标	指标1：教育教学环境		明显改善	明显改善	2		2
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：主管部门满意度		≦95%	100%	2		2
			指标2：家长满意度		≦95%	100%	2		2
			指标3：师生满意度		≦95%	100%	2		2
总分							100		93

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.94万元，比2019年减少5.23万元，降低84.76%。主要原因是：积极响应上级号召，减少不必要开支，保证支出质量。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计26.81万元，其中：政府采购货物支出23.22万元，比2019年增加22.02万元，增长1835%，主要原因是：购买一体机、电脑等。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增减0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增减0台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周芳   联系电话：0478-8266428