巴彦淖尔职业技术学校

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔职业技术学校是巴彦淖尔市教育局所属的二级单位，财政补助事业单位。

（二）主要职责

1、承担全日制中等职业技术学历教育，为经济建设和社会发展需求培养具有综合职业能力和全面素质的、直接在生产、服务、技术和管理第一线工作的高素质劳动者和技术技能型人才；

2、承担技术技能型人才、劳动力转移、农村实用人才、成人继续教育和再就业等国家、自治区、市级培训；

3、承担全市厂矿企业安全生产培训；

4、承担全市所有专业中初级职业资格技能等级鉴定考核工作；

5、承担培养全市城建、建筑、建材、环保四大行业的人才及在职职工的岗位培训任务。

二、机构设置

（一）巴彦淖尔职业技术学校基本情况

本单位为巴彦淖尔职业技术学校，所属一级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个，比上年增加0个。

人员基本情况，编制276人、实有人数539人（不包含遗属），其中在职258人、离退休264人、离岗17人、遗属19人等。

（二）纳入2020年部门决算编制范围的单位情况

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔职业技术学校	全额拨款事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

年初安排预算收入3224.09万元，支出3224.09万元，上年安排预算收入2558.09万元、支出年初预算安排2558.09万元，与上年对比增加666万元，增幅26.03%，增加原因为本年度新增人员较多。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入6054.08万元，支出6059.65万元，上年度收入7308.04万元，本年收入比上年收入减少1253.96万元，减幅17.16%，减少原因为是上级专项资金拨款减少，上年度支出7644.36万元，减少1587.71万元，减幅20.73%。预算收入完成率100%，预算支出完成率98%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计6111.60万元，其中：本年收入合计6054.08万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余57.52万元；支出总计6111.60万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余51.95万元。与2019年度相比，收入总计减少1625.50万元，下降21%；支出总计减少1625.50万元，下降21%。主要原因：一是上级专项减少；二是退休人员交入社保发放工资。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计6054.08万元，其中：财政拨款收入5489.80万元，占90%；事业收入564.28万元，占10%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计6059.65万元，其中：基本支出3950.67万元，占65%；项目支出2108.98万元，占35%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计5547.33万元，其中：年初结转和结余57.52万元；支出总计5547.33万元，其中：年末结转和结余7.80万元。与2019年度相比，收入减少1420.04万元，下降20.38%；支出减少1420.04万元，下降20.38%。主要原因：一是上级专项减少；二是退休人员工资移交社保发放。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计5539.52万元，其中：基本支出3495.98万元，占63%；项目支出2043.54万元，占37%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3495.98万元，其中：人员经费3328.77万元，主要包括：基本工资1219.85万元、津贴补贴700.43万元、绩效工资500.39万元、社会保障缴费569.59万元，其他工资福利支出10.8万元，对个人和家庭的补助支出327.71万元，较上年增加307.24万元，主要原因是：招考录用新进人员，其他人员增资；公用经费167.21万元，主要包括：办公费15万元，印刷费4.94万元、水费15万元、电费10万元、邮电费2万元、物业费21.5万元、差旅费5万元、维修费10.03万元、专用材料费10万元、培训费14.97万元、公务用车运行维护费5万元、劳务费5万元、工会经费36.41万元、其他交通费用2万元，其他商品服务支出10.36万元，较上年增加1.04万元，主要原因是：人员增加公务费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出5万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是2020年度我单位无因公出国（境）工作安排。

公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：公务用车运行维护费支出5万元，用于开展日常教学及培训业务，车均运维费1.25万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.5万元，主要原因是培训业务量增加，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0万元。较上年增加0万元，主要原因是20年度我单位无公务接待工作安排。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

预算绩效目标：不断改善办学硬件条件，加强教师队伍建设，提高教师积极性，提升教育教学质量，为巴彦淖尔市培养一批品学兼优的学生，为巴彦淖尔市的教育事业做出应有的贡献。通过对预算绩效目标的自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

绩效评价总体情况：改善了办学条件，提高了教师的积极性，提升了教育教学质量，为巴彦淖尔市培养了一批品学兼优的学生，为巴彦淖尔市的教育事业做出应有的贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

中等职业学校两免资金项目自评综述：根据《内蒙古自治区人民政府办公厅转发关于中等职业学校学生和高中阶段蒙古语（朝鲜语）授课学生家庭经济困难学生实施“两免”政策意见的通知》内蒙古自治区人民政府办公厅文件，内政办发[2011]23号文件，自治区决定从2011年春季学期始，对全区中等职业学校和高中阶段蒙古语（朝鲜语）学生、高中阶段家庭经济困难学生实施“两免”即免收学费，免费提供教科书。

免收学费标准每生每年2000元。免费提供教科书标准中等职业学校学生和汉语授课普通高中阶段家庭经济困难学生高一高二年级每生每年550元，高三年级每生每年100元。所需教科书费由自治区本级财政与盟市财政按6:4的比例共同承担，所需学费补助，国家规定部分执行中央制定国家基础标准，中央与地方按8:2分担，地方分担的20%部分由自治区与盟市按第三档7:3进行分担，2020年我校两免资金项目预算28.76万元。本年度项目经费主要用于学校弥补学校办学经费，按照年初预定的进度完成了各项工作。通过项目的实施，提高了学校办学条件，改善了学生生活质量，收到了良好的社会效益，达到了预期目的。通过绩效自评发现存在的问题：预算编制工作有待细化；预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。针对上述存在的问题，改进措施如下：细化预算编制工作，认真做好预算的编制;加强财务管理，严格财务审核。

(三)部门评价项目绩效评价结果

两免资金预算项目28.76万元拨付及时，并能按学校预算安排支出，保证了资金的使用效率，加快了职业教育的惠民政策，减轻贫困家庭负担，促进了职业教育发展。学校自评两免资金项目绩效得分95分。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出167.21万元，比2019年增加1.04万元，增长0.6%。主要原因是：人员增加公务费增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计794.47万元，其中：政府采购货物支出176.83万元，比2019年增加167.17万元，增长100%，主要原因是：教学设备购置增加，上年预算未做全面；政府采购工程支出591.02万元，比2019年增加401.02万元，增长100%，主要原因是：维修改造了足球场及篮球场，上年预算未做全面；政府采购服务支出26.62万元，比2019年增加9万元，增长51%，主要原因是：校区物业面积增加。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，主要是用于日常教学活动及培训业务的开展。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邢蕾 联系电话：0478-8327879