巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校
2023年部门预算公开报告
2023年 1 月 31日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校是巴彦淖尔市教育局所属的二级单位，财政补助事业单位。
（二）部门主要职责
1、坚持 “先成人，再成才”的育人理念，以立德树人为根本任务和目标，以德立人、以智慧人、以体健人、以美化人、以 劳塑人，五育并举。
2、深化德技兼修、工学结合的育人机制，以内涵建设为根本， 以二级管理、课程改革、教学常规、系列主题教育为抓手，以特色创新为主线，以专业建设为龙头，以队伍建设为基础，以 质量提升为重点，以推动高质量发展为目标，以校企合作为突破， 以创新办学模式、培养模式、教学模式和评价模式改革，积极探 索产教融合、特色办学、专业化师资队伍、现代化专业群、现代 化实训基地、高素质人才培养的建设机制，进一步提升品牌价值，
推动学校向高水平的教育现代化快速迈进。
3、推动职业教育“长入”当地经济，“汇入”本地生活，“融 入”企业文化，“渗入”各界人心，“进入”政府议程。
二、预算单位人员基本情况
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校编制数为375人。其中行政编制人数0人，事业编制人数375人、2022年末实有人数455人，比上年减少7人，其原因是在职人员调出和到龄退休。
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
部门预算总收入为5708.3万元，其来源为一般公共预算拨款、事业收入。主要用于人员工资和公用经费。比上年预算净增加810.73万元，上升16.55%。净增加的主要原因：是由于人员工资和公用经费增加。
部门支出预算5708.3万元。增加主要是由于人员工资和公用经费增加。比上年预算增加810.73万元，上升16.55 %。净增加的主要原因：是由于人员工资和公用经费增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入5708.3万元，其中：一般公共预算拨款收入 5459.65万元，占比95.64%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入248.65万元，其中：事业收入248.65万元，占比4.36%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出5708.3万元，其中：基本支出5286.85万元，占比92.62%；项目支出421.45万元，占比7.38%。
主要用于“学校工资性支出、日常开支、机关事业单位养老保险、公务员医疗保险、事业单位基本医疗保险、失业保险、工会经费等”方面的支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算5459.65万元，其中：一般公共预算拨款收入数为5459.65万元，占比100 %；上年结转结余0万元，占比0%。
（二）） 财政拨款预算结构情况
部门预算中，财政拨款支出数为5459.65万元，用于以下方面： 教育支出4029.15万元，占支出的73.80%； 社会保障和就业（类）支出689.32万元，占支出的12.63%； 卫生健康支出306.43万元，占支出的5.61%；住房保障支出434.76万元，占支出的7.96%。
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为5459.65万元，比上年财政拨款预算数增加632.73万元，具体情况如下：
1. 教育（类）职业教育支出（款）中等职业教育支出（项）：财政拨款预算数4029.15万元。主要用于学校教师工资支出和改善办学条件，开展日常工作支出。比上年预算数增加4.92万元，原因是人员工资调整增加。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款预算数为123.35万元。比上年预算数增加123.35万元，原因是预算科目使用错误，需进行调整。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款预算数为23.65万元。比上年预算数减少56.7万元，原因是预算科目使用错误，需进行调整。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数为506.25万元。比上年预算数增加73.77万元，原因是人员工资调整，相应基数增加。
社会保障和就业（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）：财政拨款预算数为6.2万元。比上年预算数增加0.13万元，原因是人员工资调整，相应基数增加。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数为29.88万元。比上年预算数增加8.57万元，原因是人员工资调整，相应基数增加。
卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：财政拨款预算数为220.44万元。比上年预算数增加31.85万元，原因是人员工资调整，相应基数增加。
卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数为85.98万元。比上年预算数增加12.3万元，原因是人员工资调整，相应基数增加。
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：财政拨款预算数为434.76万元。比上年预算数增加434.76万元，原因是本年开始新增纳入预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出5286.85万元，其中：人员经费5051.21万元，占基本支出的95.54%；公用经费235.64万元，占基本支出的4.46%。具体情况如下：
1. 教育（类）职业教育支出（款）中等职业教育支出（项）：财政拨款预算数3856.35万元。主要用于学校教师工资支出和改善办学条件，开展日常工作支出。比上年预算数增加536万元，原因是人员工资调整增加。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款预算数为123.35万元。比上年预算数增加123.35万元，原因是预算科目使用错误，需进行调整。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款预算数为23.65万元。比上年预算数减少56.7万元，原因是预算科目使用错误，需进行调整。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数为506.25万元。比上年预算数增加73.77万元，原因是人员工资调整，相应基数增加。
社会保障和就业（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）：财政拨款预算数为6.2万元。比上年预算数增加0.13万元，原因是人员工资调整，相应基数增加。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数为29.88万元。比上年预算数增加8.57万元，原因是人员工资调整，相应基数增加。
卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：财政拨款预算数为220.44万元。比上年预算数增加31.85万元，原因是人员工资调整，相应基数增加。
卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数为85.98万元。比上年预算数增加12.3万元，原因是人员工资调整，相应基数增加。
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：财政拨款预算数为434.76万元。比上年预算数增加434.76万元，原因是本年开始新增纳入预算。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我单位无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位无国有资本经营预算拨款支出。
五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算数为 2万元，占总支出的0.04%，与上年预算数相同。
“三公”经费财政拨款支出预算数为2万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费2万元，占支出的100%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费2万元，占支出的100%。
具体变化及原因情况如下：
1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数相同。
2、公务接待费0万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数相同。
3、公务用车购置及运行维护费2万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数相同。其中，公务用车购置0万元，与上年预算数相同；本 年预算与上年执行数相同；公务用车运行维护费2万元，与上年预算数相同；本年预算与上年执行数相同。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算657.09万元，比上年减少332.77万元，下降33.62%。主要原因是项目资金减少。机关运行经费具体明细如下：基本支出235.64万元，项目支出421.45万元。基本支出中工会经费67.13万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出166.51万元。
项目支出如下图：
项目支出预算明细表 |
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单位：万元 |
项目名称 |
支出功能分类科目 |
部门预算支出经济分类科目 |
政府预算支持经济分类科目 |
本年拨款 |
单位资金 |
一般公共预算 |
中等职业学校学生助学金 |
2050302-中等职业教育 |
303-对个人和家庭的补助 |
30308-助学金 |
50902-助学金 |
84.35 |
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教育性收费 |
2050302-中等职业教育 |
302-商品和服务支出 |
30226-劳务费 |
50502-商品和服务支出 |
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60.00 |
教育性收费 |
2050302-中等职业教育 |
302-商品和服务支出 |
30299-其他商品和服务支出 |
50502-商品和服务支出 |
|
135.25 |
中等职业学校学生两免资金 |
2050302-中等职业教育 |
302-商品和服务支出 |
30211-差旅费 |
50502-商品和服务支出 |
1.00 |
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中等职业学校学生两免资金 |
2050302-中等职业教育 |
302-商品和服务支出 |
30216-培训费 |
50502-商品和服务支出 |
1.00 |
|
中等职业学校学生两免资金 |
2050302-中等职业教育 |
302-商品和服务支出 |
30218-专用材料费 |
50502-商品和服务支出 |
44.89 |
|
中等职业学校学生两免资金 |
2050302-中等职业教育 |
302-商品和服务支出 |
30213-维修（护）费 |
50502-商品和服务支出 |
41.56 |
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办学资金项目 |
2050302-中等职业教育 |
302-商品和服务支出 |
30213-维修（护）费 |
50502-商品和服务支出 |
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53.40 |
合计 |
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172.80 |
248.65 |
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，全单位固定资产19476.87万元，无形资产147.61万元。2023年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。其中：办公设备类配置计划 0台/组，资金预算0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 0台，资金预算0万元。
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车 1辆。其中：局机关公务用车0辆，包括机要通信应急车辆 辆、应急保障车辆0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0辆，事业单位保有公务用车1辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。
四、部门组织征收收入计划情况
学校组织征收收入计划248.65万元，100%纳入预算管理。其中普通话水平测试费收入计划65.25万元，收入项目为普通话水平测试；函大、电大、夜大及短训班培训费收入计划80万元，收入项目培训费；职业技能鉴定考试考务费收入计划50万元，收入项目为职业技能鉴定考试；事业单位国有资产出租出借收入计划53.4万元，收入项目为事业单位国有资产出租出借收入。
五、绩效目标设置情况说明
填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算421.45万元，占全部项目支出预算的100%。
我部门对共计4个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标2项，一级指标中：产出指标4项，效益指标4项，满意度指标2项。二级指标中：数量指标 2项，包括助学金资金总额、项目资金总额；质量指标0项；时效指标 2 项，包括资金到位及时、资金到位及时率；成本指标0项；经济效益指标0项；社会效益指标2项，包括促进职业教育发展等；生态效益指标0项；可持续影响指标2 项，包括促进职业教育发展等；服务对象满意度指标2项，包括学生满意度等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：马利萍 联系电话：13171321777
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
